Presupuesto
Presupuesto 2019
Presupuesto 2019 - Resolución N°1545G
Ejecución presupuestal a marzo 2019
Presupuesto 2018
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2018 |
Presupuesto Definitivo 2018 |
Ejecución del presupuesto a diciembre 31 |
1 |
Ingresos |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
260.652.116.812 |
11 |
Disponibilidad inicial |
60.375.809.000 |
74.153.206.747 |
74.153.206.747 |
111 |
Saldo en caja y bancos |
60.375.809.000 |
74.153.206.747 |
74.153.206.747 |
12 |
Ingresos corrientes |
24.306.163.828 |
24.306.168.828 |
21.390.128.469 |
121 |
Ingresos de explotación |
22.790.243.046 |
22.790.243.046 |
20.575.028.391 |
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
0 |
123 |
Otros ingresos corrientes |
1.515.920.782 |
1.515.920.782 |
815.100.078 |
13 |
Ingresos de capital |
139.217.143.257 |
139.217.143.257 |
165.108.781.596 |
131 |
Financieros |
0 |
0 |
6.550.021.526 |
132 |
Recursos del balance |
139.217.143.257 |
139.217.143.257 |
158.558.760.070 |
2 |
Gastos |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
211.784.087.789 |
21 |
Gastos de funcionamiento |
217.281.599.480 |
229.721.631.200 |
206.437.190.349 |
211 |
Gastos de personal |
123.474.933.923 |
128.525.191.009 |
119.158.654.183 |
212 |
Gastos generales |
39.303.924.252 |
41.483.164.290 |
33.801.331.445 |
213 |
Transferencias corrientes |
5.408.555.445 |
5.434.569.173 |
2.702.293.252 |
214 |
Gastos de prestación de servicios |
49.094.185.860 |
54.278.706.728 |
50.774.911.469 |
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
24 |
Gastos de inversión |
6.617.516.605 |
7.954.882.632 |
5.346.897.440 |
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
2.284.203.197 |
370.596.000 |
0 |
242 |
Gastos operativos de inversión |
4.333.313.408 |
7.584.286.632 |
5.346.897.440 |
|
Disponibilidad final |
0 |
0 |
15.502.207.732 |
Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final |
223.899.116.085 |
237.676.513.832 |
108% |
Presupuesto 2017
Posición presupuestal |
Descripción |
Presupuesto Inicial 2017 |
Presupuesto Definitivo 2017 |
Ejecución del presupuesto a junio 30 |
|
Ingresos |
286.466.186.230 |
280.903.441.487 |
167.828.428.638 |
11 |
Disponibilidad inicial |
113.028.379.172 |
107.465.634.429 |
107.465.634.429 |
111 |
Saldo en caja y bancos |
113.028.379.172 |
107.465.634.429 |
107.465.634.429 |
12 |
Ingresos corrientes |
49.878.302.976 |
49.878.302.976 |
6.117.707.185 |
121 |
Ingresos de explotación |
48.685.917.234 |
48.685.917.234 |
4.635.161.119 |
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
0 |
123 |
Otros ingresos corrientes |
1.192.385.742 |
1.192.385.742 |
1.482.546.066 |
13 |
Ingresos de capital |
123.559.504.082 |
123.559.504.082 |
54.245.087.024 |
131 |
Financieros |
9.509.947.467 |
9.509.947.467 |
3.897.609.002 |
132 |
Recursos del balance |
114.049.556.615 |
114.049.556.615 |
50.347.478.022 |
2 |
Gastos |
267.654.371.115 |
267.654.371.115 |
165.199.837.663 |
21 |
Gastos de funcionamiento |
263.396.650.950 |
261.918.347.654 |
162.407.992.699 |
211 |
Gastos de personal |
138.521.246.694 |
140.390.248.999 |
101.717.309.170 |
212 |
Gastos generales |
44.058.183.942 |
47.741.439.835 |
27.980.336.426 |
213 |
Transferencias corrientes |
9.081.021.813 |
9.135.874.620 |
3.561.925.704 |
214 |
Gastos de prestación de servicios |
71.736.198.501 |
64.650.784.200 |
29.148.421.399 |
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
24 |
Gastos de inversión |
4.257.720.165 |
5.736.023.461 |
2.791.844.964 |
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
1.862.239.382 |
2.426.182.906 |
563.852.725 |
242 |
Gastos operativos de inversión |
2.395.480.783 |
3.309.840.555 |
2.227.992.239 |
|
Disponibilidad final |
18.811.815.115 |
13.249.070.372 |
|
Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final |
286.466.186.230 |
280.903.441.487 |
|
Presupuesto 2016
Posición Presupuestal |
Denominación |
Presupuesto inicial 2016 |
Presupuesto definitivo |
Ejecutado diciembre 31 |
1 |
Ingresos |
344.660.471.826 |
321.661.434.962 |
279.129.533.398 |
11 |
Disponibilidad Inicial |
139.840.574.445 |
116.841.537.582 |
116.841.537.582 |
111 |
Saldo caja y bancos |
139.840.574.445 |
116.841.537.582 |
116.841.537.582 |
12 |
Ingresos corrientes |
91.657.370.055 |
91.657.370.055 |
46.478.446.919 |
121 |
Ingresos de explotación |
89.495.709.715 |
89.495.709.714 |
44.197.050.796 |
122 |
Transferencias - Aportes |
0 |
0 |
0 |
123 |
Otros ingresos corrientes |
2.161.660.341 |
2.161.660.341 |
2.281.396.123 |
13 |
Ingresos de capital |
113.162.527.325 |
113.162.527.325 |
115.809.548.897 |
131 |
Financieros |
7.469.083.380 |
7.469.083.380 |
12.183.534.396 |
132 |
Recursos del balance |
105.693.443.945 |
105.693.443.945 |
103.626.014.501 |
2 |
Gastos |
267.684.810.048 |
261.685.773.181 |
220.864.944.263 |
21 |
Gastos de funcionamiento |
230.056.483.047 |
224.057.446.180 |
203.017.287.096 |
211 |
Gastos de personal |
116.367.469.906 |
116.800.949.543 |
110.528.682.865 |
212 |
Gastos Generales |
38.854.003.178 |
42.474.066.363 |
36.316.601.741 |
213 |
Transferencias corrientes |
9.076.203.761 |
9.076.203.761 |
2.377.163.170 |
214 |
Gastos prestación de servicios |
65.758.806.202 |
55.706.226.513 |
53.794.839.320 |
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
232 |
Interes, comisiones y gastos |
0 |
0 |
0 |
24 |
Gastos de inversión |
37.628.327.001 |
37.628.327.001 |
17.847.657.167 |
241 |
Infraestructura física hospitalaria |
17.086.000.000 |
18.350.624.500 |
4.041.156.814 |
242 |
Gastos opertivos de inversión |
20.542.327.001 |
19.277.702.501 |
13.846.500.353 |
|
Disponibilidad final |
76.975.661.778 |
59.975.661.781 |
58.264.589.135 |
|
Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final |
344.660.471.826 |
321.661.434.962 |
126% |
Presupuesto 2015
Posición presupuestal |
Denominación |
Presupuesto inicial 2015 |
Presupuesto Definitivo 2015 |
Ejecución del Presupuesto |
|
Ingresos |
360.526.077.975 |
361.438.414.190 |
337.549.465.058 |
11 |
Disponibilidad inicial |
183.457.817.000 |
184.370.153.215 |
184.370.153.215 |
111 |
Saldo en caja y bancos |
183.457.817.000 |
184.370.153.215 |
184.370.153.125 |
12 |
Ingresos corrientes |
61.779.369.635 |
61.779.369.635 |
68.052.542.495 |
121 |
Ingresos de explotación |
61.202.311.996 |
61.202.311.996 |
67.678.756.716 |
122 |
Transferencias (aportes) |
0 |
0 |
25.000.000 |
123 |
Otros ingresos corrientes |
577.057.639 |
577.057.639 |
348.785.779 |
13 |
Ingresos de capital |
115.288.891.340 |
115.288.891.340 |
85.126.769.348 |
131 |
Financieros |
10.341.414.312 |
10.341.414.312 |
11.149.957.431 |
132 |
Recursos del balance |
104.947.477.028 |
104.947.477.028 |
73.976.811.917 |
2 |
Gastos |
246.816.956.966 |
262.229293.181 |
226.722.208.477 |
21 |
Gastos de funcionamiento |
217.699.357.345 |
218.399.357.345 |
193.623.200.889 |
211 |
Gastos de personal |
107.776.816.087 |
113953.121.239 |
99.805.438.174 |
212 |
Gastos generales |
31.146.813.382 |
37.564.596.043 |
32.868.847.985 |
213 |
Transferencias corrientes |
11.112.900.868 |
7.733.157.169 |
3.981.111.115 |
214 |
Gastos de prestación de servicios |
67.662.827.008 |
59.148.482.894 |
56.967.803.615 |
22 |
Gastos de operación comercial |
0 |
0 |
0 |
221 |
Compra de bienes para la venta |
0 |
0 |
0 |
23 |
Deuda pública |
0 |
0 |
0 |
231 |
Amortizaciones |
0 |
0 |
0 |
232 |
Intereses, comisión |
0 |
0 |
0 |
|
Disponibilidad final |
|
|
99.209.121.009 |
|
Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final |
|
|
361.438.414.190 |
Fecha de publicación 15/06/2019
Última modificación 01/07/2019