Presupuesto

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2018

Presupuesto Definitivo 2018

Ejecución del presupuesto a diciembre 31

1

Ingresos

223.899.116.085

237.676.513.832

260.652.116.812

11

Disponibilidad inicial

60.375.809.000

74.153.206.747

74.153.206.747

111

Saldo en caja y bancos

60.375.809.000

74.153.206.747

74.153.206.747

12

Ingresos corrientes

24.306.163.828

24.306.168.828

21.390.128.469

121

Ingresos de explotación

22.790.243.046

22.790.243.046

20.575.028.391

122

Transferencias (aportes)

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes

1.515.920.782

1.515.920.782

815.100.078

13

Ingresos de capital

139.217.143.257

139.217.143.257

165.108.781.596

131

Financieros

0

0

6.550.021.526

132

Recursos del balance

139.217.143.257

139.217.143.257

158.558.760.070

2

Gastos

223.899.116.085

237.676.513.832

211.784.087.789

21

Gastos de funcionamiento

217.281.599.480

229.721.631.200

206.437.190.349

211

Gastos de personal

123.474.933.923

128.525.191.009

119.158.654.183

212

Gastos generales

39.303.924.252

41.483.164.290

33.801.331.445

213

Transferencias corrientes

5.408.555.445

5.434.569.173

2.702.293.252

214

Gastos de prestación de servicios

49.094.185.860

54.278.706.728

50.774.911.469

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

Gastos de inversión

 6.617.516.605

7.954.882.632

5.346.897.440

 241

Infraestructura física hospitalaria

 2.284.203.197

370.596.000

0

 242

Gastos operativos de inversión

 4.333.313.408

7.584.286.632

5.346.897.440

 Disponibilidad final

 0

0

15.502.207.732

Total presupuesto de gastos 2018+ disponibilidad final 

223.899.116.085

237.676.513.832

108%

Posición presupuestal

Descripción

Presupuesto Inicial 2017

Presupuesto Definitivo 2017

Ejecución del presupuesto a junio 30

Ingresos

286.466.186.230

280.903.441.487

167.828.428.638

11

Disponibilidad inicial

113.028.379.172

107.465.634.429

107.465.634.429

111

Saldo en caja y bancos

113.028.379.172

107.465.634.429

107.465.634.429

12

Ingresos corrientes

49.878.302.976

49.878.302.976

6.117.707.185

121

Ingresos de explotación

48.685.917.234

48.685.917.234

4.635.161.119

122

Transferencias (aportes)

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes

1.192.385.742

1.192.385.742

1.482.546.066

13

Ingresos de capital

123.559.504.082

123.559.504.082

54.245.087.024

131

Financieros

9.509.947.467

9.509.947.467

3.897.609.002

132

Recursos del balance

114.049.556.615

114.049.556.615

50.347.478.022

2

Gastos

267.654.371.115

267.654.371.115

165.199.837.663

21

Gastos de funcionamiento

263.396.650.950

261.918.347.654

162.407.992.699

211

Gastos de personal

138.521.246.694

140.390.248.999

101.717.309.170

212

Gastos generales

44.058.183.942

47.741.439.835

27.980.336.426

213

Transferencias corrientes

9.081.021.813

9.135.874.620

3.561.925.704

214

Gastos de prestación de servicios

71.736.198.501

64.650.784.200

29.148.421.399

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 24

 Gastos de inversión

 4.257.720.165

5.736.023.461

2.791.844.964

 241

 Infraestructura física hospitalaria

 1.862.239.382

2.426.182.906

563.852.725

 242

 Gastos operativos de inversión

 2.395.480.783

3.309.840.555

2.227.992.239

 Disponibilidad final

 18.811.815.115

13.249.070.372

Total presupuesto de gastos 2017+ disponibilidad final 

286.466.186.230

280.903.441.487

Posición Presupuestal

Denominación 

Presupuesto inicial 2016

Presupuesto definitivo 

Ejecutado diciembre 31

1

Ingresos 

344.660.471.826

321.661.434.962

279.129.533.398

11

Disponibilidad Inicial 

139.840.574.445

116.841.537.582

116.841.537.582

111

Saldo caja y bancos

139.840.574.445

116.841.537.582

116.841.537.582

12

Ingresos corrientes 

91.657.370.055

91.657.370.055

46.478.446.919

121

Ingresos de explotación

89.495.709.715

89.495.709.714

44.197.050.796

122

Transferencias - Aportes

0

0

0

123

Otros ingresos corrientes 

2.161.660.341

2.161.660.341

2.281.396.123

13

Ingresos de capital 

113.162.527.325

113.162.527.325

115.809.548.897

131

Financieros

7.469.083.380

7.469.083.380

12.183.534.396

132

Recursos del balance

105.693.443.945

105.693.443.945

103.626.014.501

2

Gastos 

267.684.810.048

261.685.773.181

220.864.944.263

21

Gastos de funcionamiento 

230.056.483.047

224.057.446.180

203.017.287.096

211

Gastos de personal 

116.367.469.906

116.800.949.543

110.528.682.865

212

Gastos Generales 

38.854.003.178

42.474.066.363

36.316.601.741

213

Transferencias corrientes 

9.076.203.761

9.076.203.761

2.377.163.170

214

Gastos prestación de servicios 

65.758.806.202

55.706.226.513

53.794.839.320

22

Gastos de operación comercial 

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Interes, comisiones y gastos 

0

0

0

24

Gastos de inversión

37.628.327.001

37.628.327.001

17.847.657.167

241

Infraestructura física hospitalaria

17.086.000.000

18.350.624.500

4.041.156.814

242

Gastos opertivos de inversión 

20.542.327.001

19.277.702.501

13.846.500.353

Disponibilidad final 

76.975.661.778

59.975.661.781

58.264.589.135

Total presupuesto de gastos 2016 + Disponibilidad final 

344.660.471.826

321.661.434.962

126%

Posición presupuestal

Denominación 

Presupuesto inicial 2015 

Presupuesto Definitivo 2015

Ejecución del Presupuesto 

Ingresos

360.526.077.975

361.438.414.190

337.549.465.058

11

Disponibilidad inicial

183.457.817.000

184.370.153.215

184.370.153.215

111

Saldo en caja y bancos

183.457.817.000

184.370.153.215

184.370.153.125

12

Ingresos corrientes

61.779.369.635

61.779.369.635

68.052.542.495

121

Ingresos de explotación 

61.202.311.996

61.202.311.996

67.678.756.716

122

Transferencias (aportes)

0

0

25.000.000

123

Otros ingresos corrientes

577.057.639

577.057.639

348.785.779

13

Ingresos de capital

115.288.891.340

115.288.891.340

85.126.769.348

131

Financieros

10.341.414.312

10.341.414.312

11.149.957.431

132

Recursos del balance

104.947.477.028

104.947.477.028

73.976.811.917

2

Gastos

246.816.956.966

262.229293.181

226.722.208.477

21

Gastos de funcionamiento

217.699.357.345

218.399.357.345

193.623.200.889

211

Gastos de personal

107.776.816.087

113953.121.239

99.805.438.174

212

Gastos generales

31.146.813.382

37.564.596.043

32.868.847.985

213

Transferencias corrientes

11.112.900.868

7.733.157.169

3.981.111.115

214

Gastos de prestación de servicios

67.662.827.008

59.148.482.894

56.967.803.615

22

Gastos de operación comercial

0

0

0

221

Compra de bienes para la venta

0

0

0

23

Deuda pública

0

0

0

231

Amortizaciones

0

0

0

232

Intereses, comisión

0

0

0

 Disponibilidad final

99.209.121.009

 Total presupuesto de gastos 2015 + Disponibilidad final

361.438.414.190